亚博竞技二打一官网证券

基金之窗

亚博竞技二打一官网代销基金

      名称 净值 代码 公司 发布日期
      汇添富内需增长A 1.0432 007523 汇添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
      汇添富内需增长C 1.0404 007524 汇添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
      长盛稳益6个月A 1.0050 007653 长盛基金管理有限公司 2019-07-26
      长盛稳益6个月C 1.0037 007654 长盛基金管理有限公司 2019-07-26
      嘉合磐泰短债A 1.0077 007014 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      嘉合磐泰短债A 1.0077 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      嘉合磐泰短债C 1.0070 007015 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      科创财通 1.0225 501085 财通基金管理有限公司 2019-07-11
      银华积极精选 1.1047 007056 银华基金管理股份有限公司 2019-07-05
      科创银华 1.0626 501083 银华基金管理股份有限公司 2019-07-05
      科创投资 1.0156 501082 博时基金管理有限公司 2019-06-27
      广发均衡价值 1.1189 007254 广发基金管理有限公司 2019-06-21
      中邮纯债优选A 1.0099 007008 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-06-14
      中邮纯债优选C 1.0082 007009 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-06-14
      嘉合消费升级 1.0223 007281 嘉合基金管理有限公司 2019-06-14
      科创配置 1.0918 501078 广发基金管理有限公司 2019-06-11
      科创基金 1.0574 501076 鹏华基金管理有限公司 2019-06-10
      泓德研究优选 1.1756 006608 泓德基金管理有限公司 2019-05-27
      广发消费升级 1.1857 006671 广发基金管理有限公司 2019-05-27
      南方恒庆一年A 1.0121 007161 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
      南方恒庆一年C 1.0099 007162 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
      广发港股通优质 1.1370 006595 广发基金管理有限公司 2019-05-06
      南方科技创新A 1.3521 007340 南方基金管理股份有限公司 2019-05-06
      汇添富科技创新A 1.2174 007355 汇添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
      汇添富科技创新C 1.2117 007356 汇添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
      诺安恒鑫混合 1.0352 006429 诺安基金管理有限公司 2019-04-30
      汇添富红利增长A 1.1043 006259 汇添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
      汇添富红利增长C 1.0979 006260 汇添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
      长盛研发回报 1.1974 007063 长盛基金管理有限公司 2019-04-25
      平安高端制造A 1.2422 007082 平安基金管理有限公司 2019-04-24
      平安高端制造C 1.2310 007083 平安基金管理有限公司 2019-04-24
      嘉合锦创优势 1.0796 006992 嘉合基金管理有限公司 2019-04-16
      诺安鼎利混合A 1.0438 006005 诺安基金管理有限公司 2019-03-28
      诺安鼎利混合C 1.0378 006006 诺安基金管理有限公司 2019-03-28
      泓德丰泽 1.2093 501071 泓德基金管理有限公司 2019-03-28
      中邮沪港深精选 1.0450 006477 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-03-28
      长盛同锦研究 1.0626 006199 长盛基金管理有限公司 2019-03-28
      广发稳健策略 1.1102 006780 广发基金管理有限公司 2019-03-07
      诺安精选价值 1.0727 001900 诺安基金管理有限公司 2019-02-28
      长盛安鑫中短债A 1.0260 006902 长盛基金管理有限公司 2019-02-20
      长盛安鑫中短债C 1.0229 006903 长盛基金管理有限公司 2019-02-20
      财通量化价值 1.1113 005850 财通基金管理有限公司 2019-01-30
      南华瑞恒中短债A 1.0301 005513 南华基金管理有限公司 2019-01-29
      南华瑞恒中短债C 1.0278 005514 南华基金管理有限公司 2019-01-29
      广发招财短债A 1.0243 006672 广发基金管理有限公司 2019-01-18
      广发招财短债C 1.0216 006673 广发基金管理有限公司 2019-01-18
      广发趋势动力 1.1623 006377 广发基金管理有限公司 2018-12-25
      广发集嘉债券A 1.1058 006140 广发基金管理有限公司 2018-12-25
      广发集嘉债券C 1.1053 006141 广发基金管理有限公司 2018-12-25
      泓德裕丰中短债A 1.0391 006606 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
      泓德裕丰中短债C 1.0352 006607 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
      易方达安悦短债A 1.0118 006662 易方达基金管理有限公司 2018-12-05
      易方达安悦短债C 1.0111 006663 易方达基金管理有限公司 2018-12-05
      易方达安悦短债F 1.0117 006664 易方达基金管理有限公司 2018-12-05
      银华行业轮动 1.4693 006302 银华基金管理股份有限公司 2018-12-03
      中邮中证价值A 1.0427 006255 中邮创业基金管理股份有限公司 2018-11-29
      中邮中证价值C 1.0385 006256 中邮创业基金管理股份有限公司 2018-11-29
      长盛多因子策略 1.1931 006478 长盛基金管理有限公司 2018-11-23
      广发双擎升级 2.0156 005911 广发基金管理有限公司 2018-11-02
      广发估值优势 1.5505 006136 广发基金管理有限公司 2018-09-21
      添富沪港深优势 1.1808 006205 汇添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
      添富全球消费¥A 1.4027 006308 汇添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
      诺安优化配置 1.2876 006025 诺安基金管理有限公司 2018-09-20
      广发全球收益A 1.0636 005912 广发基金管理有限公司 2018-09-06
      广发全球收益C 1.0568 005913 广发基金管理有限公司 2018-09-06
      银华可转债 1.1664 005771 银华基金管理股份有限公司 2018-08-31
      广发龙头优选 1.3375 005910 广发基金管理有限公司 2018-08-08
      添富创新医药 1.7046 006113 汇添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
      添富创新医药 1.7046 006113 汇添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
      诺安积极配置A 1.4714 006007 诺安基金管理有限公司 2018-07-27
      诺安积极配置C 1.4763 006008 诺安基金管理有限公司 2018-07-27
      广发集泰债A 1.0415 005559 广发基金管理有限公司 2018-07-26
      广发集泰债C 1.0353 005560 广发基金管理有限公司 2018-07-26
      诺安汇利灵活A 1.1224 005901 诺安基金管理有限公司 2018-07-11
      诺安汇利灵活C 1.1359 005902 诺安基金管理有限公司 2018-07-11
      添富配售 1.0812 501188 汇添富基金管理股份有限公司 2018-07-05
      南方配售 1.0888 160142 南方基金管理股份有限公司 2018-07-05
      汇添富文体娱乐 1.4980 004424 汇添富基金管理股份有限公司 2018-06-21
      中邮安泰双核 1.0180 005458 中邮创业基金管理股份有限公司 2018-06-14
      银华混改红利 1.1303 005519 银华基金管理股份有限公司 2018-05-22
      泓德臻远回报 1.1524 005395 泓德基金管理有限公司 2018-05-04
      银华瑞和混合 1.3902 005544 银华基金管理股份有限公司 2018-04-26
      银华积极成长 1.2059 005498 银华基金管理股份有限公司 2018-03-29
      广发沪港深龙头 0.9285 005644 广发基金管理有限公司 2018-03-21
      汇添富大盘价值 0.9673 005504 汇添富基金管理股份有限公司 2018-02-13
      金鹰周期优选 0.9426 004211 金鹰基金管理有限公司 2018-01-29
      金鹰周期优选 0.9426 004211 金鹰基金管理有限公司 2018-01-29
      添富价值创造 1.3694 005379 汇添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
      添富价值创造 1.3694 005379 汇添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
      银华多元动力 1.1540 005251 银华基金管理股份有限公司 2017-12-14
      广发品牌消费 1.1314 004995 广发基金管理有限公司 2017-12-14
      中邮健康文娱 1.1437 004890 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-12-13
      金鹰转型动力 0.8745 004044 金鹰基金管理有限公司 2017-11-16
      添富港股通成长 0.7585 005228 汇添富基金管理股份有限公司 2017-11-10
      海富通聚优FOF 1.0344 005220 海富通基金管理有限公司 2017-11-06
      银华估值优势 1.0761 005250 银华基金管理股份有限公司 2017-11-03
      南方全天候FOFA 1.0705 005215 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
      南方全天候FOFC 1.0572 005216 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
      金鹰添瑞中短债C 1.0129 005011 金鹰基金管理有限公司 2017-09-15
      金鹰添瑞中短债A 1.0210 005010 金鹰基金管理有限公司 2017-09-15
      泓德致远混合A 1.3525 004965 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
      泓德致远混合C 1.3286 004966 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
      诺安改革趋势 1.0430 001780 诺安基金管理有限公司 2017-08-29
      中邮睿利增强 0.9630 002475 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-08-17
      中融恒信纯债A 1.0314 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信纯债C 1.0295 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信纯债A 1.0314 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信纯债C 1.0295 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中邮未来新蓝筹 1.5440 002620 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-08-04
      中邮未来新蓝筹 1.5440 002620 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-08-04
      金鹰医疗健康A 1.3309 004040 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      金鹰医疗健康C 1.3967 004041 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      金鹰医疗健康A 1.3309 004040 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      金鹰医疗健康C 1.3967 004041 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      长盛分享经济 1.0850 004670 长盛基金管理有限公司 2017-07-06
      长盛分享经济 1.0850 004670 长盛基金管理有限公司 2017-07-06
      金鹰民丰回报 1.1747 004265 金鹰基金管理有限公司 2017-06-28
      诺安高端制造 1.1670 001707 诺安基金管理有限公司 2017-06-08
      诺安高端制造 1.1670 001707 诺安基金管理有限公司 2017-06-08
      泓德裕泽一年A 1.0630 002740 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕泽一年C 1.0620 002741 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年A 1.1810 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年C 1.1710 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年A 1.1810 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年C 1.1710 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      中融量化小盘A 0.8699 004272 中融基金管理有限公司 2017-05-17
      中融量化小盘C 0.8614 004273 中融基金管理有限公司 2017-05-17
      泓德添利货币A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利货币B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利货币A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利货币B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      长盛信息安全 0.7070 004397 长盛基金管理有限公司 2017-05-03
      广发多元新兴 1.4379 003745 广发基金管理有限公司 2017-04-25
      中邮纯债恒利C 1.0600 002277 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-04-13
      中邮纯债恒利A 1.0620 002276 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-04-13
      中邮军民融合 0.8914 004139 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-04-01
      中邮稳健合赢 1.0510 002278 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-03-29
      金鹰现金增益A 004372 金鹰基金管理有限公司 2017-03-20
      金鹰现金增益B 004373 金鹰基金管理有限公司 2017-03-20
      汇添富绝对收益A 1.2780 000762 汇添富基金管理股份有限公司 2017-03-15
      南方军工混合 0.7230 004224 南方基金管理股份有限公司 2017-03-08
      中融物联网主题 0.8600 003670 中融基金管理有限公司 2017-02-27
      金鹰添利信用债A 1.1030 002586 金鹰基金管理有限公司 2017-02-22
      金鹰添利信用债C 1.0990 002587 金鹰基金管理有限公司 2017-02-22
      泓德裕祥债券A 1.1850 002742 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
      泓德裕祥债券C 1.1710 002743 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
      汇添富新睿精选C 1.1760 002164 汇添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
      泓德优势领航 1.2420 002808 泓德基金管理有限公司 2016-12-21
      汇添富新睿精选A 1.1690 001816 汇添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
      中邮消费升级 1.2190 003513 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-12-15
      中邮医药健康 1.3112 003284 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-12-13
      财通福瑞 0.9795 501028 财通基金管理有限公司 2016-11-22
      泓德泓汇混合 1.4160 002563 泓德基金管理有限公司 2016-11-16
      中融融信双盈A 0.9589 003334 中融基金管理有限公司 2016-11-02
      中融融信双盈C 0.9475 003335 中融基金管理有限公司 2016-11-02
      长盛盛琪一年A 1.0417 003199 长盛基金管理有限公司 2016-09-27
      长盛盛琪一年C 1.0368 003200 长盛基金管理有限公司 2016-09-27
      诺安进取回报 1.0040 001744 诺安基金管理有限公司 2016-09-27
      财通福享 0.8764 501026 财通基金管理有限公司 2016-09-18
      信达慧理财货币 003171 信达澳银基金管理有限公司 2016-09-18
      中邮睿信增强债 1.1570 002474 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-08-25
      九泰锐益 1.0550 168103 九泰基金管理有限公司 2016-08-11
      金鹰多元策略 1.2924 002844 金鹰基金管理有限公司 2016-08-09
      广发优企精选 1.6140 002624 广发基金管理有限公司 2016-08-04
      银华鑫锐 0.8140 161834 银华基金管理股份有限公司 2016-08-01
      中融融裕双利债A 0.9790 002785 中融基金管理有限公司 2016-07-21
      长盛沪港深优势 1.0780 002732 长盛基金管理有限公司 2016-07-05
      长盛同享混合A 1.3420 002789 长盛基金管理有限公司 2016-06-28
      长盛同享混合C 1.2720 002790 长盛基金管理有限公司 2016-06-28
      中融融丰纯债A 0.9690 002674 中融基金管理有限公司 2016-06-28
      中融融丰纯债C 0.9750 002675 中融基金管理有限公司 2016-06-28
      泓德泓信灵活 1.1340 002801 泓德基金管理有限公司 2016-06-01
      广发沪港深 1.0050 001764 广发基金管理有限公司 2016-05-27
      金鹰元和混合A 1.0812 002681 金鹰基金管理有限公司 2016-05-25
      金鹰元和混合C 1.0674 002682 金鹰基金管理有限公司 2016-05-25
      银华多元视野 1.4430 002307 银华基金管理股份有限公司 2016-05-19
      长盛同泰债券A 1.0210 002571 长盛基金管理有限公司 2016-05-17
      长盛同泰债券C 1.0150 002572 长盛基金管理有限公司 2016-05-17
      中邮低碳经济 0.7610 001983 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-04-28
      诺安和鑫混合 0.9751 002560 诺安基金管理有限公司 2016-04-28
      泓德泓益量化 1.2210 002562 泓德基金管理有限公司 2016-04-26
      九泰久稳混合A 1.0190 002453 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
      九泰久稳混合C 0.9900 002454 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
      博时睿远 1.1580 160518 博时基金管理有限公司 2016-04-15
      金鹰元祺信用债 1.1334 002490 金鹰基金管理有限公司 2016-04-06
      中邮增力债券 0.9600 002397 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-03-22
      汇添富盈鑫混合 1.2910 002420 汇添富基金管理股份有限公司 2016-03-11
      诺安安鑫混合 1.2319 002291 诺安基金管理有限公司 2016-02-16
      中邮纯债聚利A 1.1260 002274 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-02-03
      中邮纯债聚利C 1.0930 002275 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-02-03
      中邮风格轮动 1.1410 001479 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-01-27
      诺安益鑫混合 1.0635 002292 诺安基金管理有限公司 2016-01-22
      中邮绝对收益 0.9090 002224 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-12-30
      长盛互联网+主题 1.0690 002085 长盛基金管理有限公司 2015-12-28
      广发多策略灵活 0.9070 001763 广发基金管理有限公司 2015-12-09
      诺安景鑫混合 0.9830 002145 诺安基金管理有限公司 2015-12-08
      金鹰改革红利 1.1190 001951 金鹰基金管理有限公司 2015-12-02
      诺安利鑫混合 1.2504 002137 诺安基金管理有限公司 2015-12-02
      中邮新思路 1.6450 001224 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-11-11
      泓德战略转型 1.1690 001705 泓德基金管理有限公司 2015-11-10
      银华战略新兴 1.4260 001728 银华基金管理股份有限公司 2015-08-27
      泓德远见回报 1.2000 001500 泓德基金管理有限公司 2015-08-24
      中邮创新优势 0.8210 001275 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-07-23
      金鹰产业整合 0.7940 001366 金鹰基金管理有限公司 2015-06-16
      中邮乐享收益 1.3790 001430 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-06-15
      中邮趋势精选 0.4980 001225 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-05-27
      中邮信息产业 0.7170 001227 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-05-14
      金鹰科技创新 0.6830 001167 金鹰基金管理有限公司 2015-04-30
      中邮核心科技 0.9600 000966 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-02-11
      中邮核心竞争力 1.1590 000545 中邮创业基金管理股份有限公司 2014-04-23
      诺安优势行业A 1.3190 000538 诺安基金管理有限公司 2014-03-13
      广发聚优灵活A 1.7470 000167 广发基金管理有限公司 2013-09-11
      诺安稳固收益债 1.0310 000235 诺安基金管理有限公司 2013-08-21
      广发轮动配置 2.0090 000117 广发基金管理有限公司 2013-05-28
      金鹰元丰债 1.1069 210014 金鹰基金管理有限公司 2013-01-30
      中邮收益A 1.1070 590009 中邮创业基金管理股份有限公司 2012-11-21
      中邮收益C 1.0990 590010 中邮创业基金管理股份有限公司 2012-11-21
      中邮新兴 3.7340 590008 中邮创业基金管理股份有限公司 2012-06-12
      中邮380 0.9660 590007 中邮创业基金管理股份有限公司 2011-11-22
      长盛战略新兴A 1.8600 080008 长盛基金管理有限公司 2011-10-26
      诺安多策略 1.6490 320016 诺安基金管理有限公司 2011-08-09
      中邮中小盘 1.6750 590006 中邮创业基金管理股份有限公司 2011-05-10
      中邮主题 1.7350 590005 中邮创业基金管理股份有限公司 2010-05-19
      中邮优势 1.3250 590003 中邮创业基金管理股份有限公司 2009-10-28
      中邮成长 0.6066 590002 中邮创业基金管理股份有限公司 2007-08-17
      中邮优选 1.1927 590001 中邮创业基金管理股份有限公司 2006-09-28
      产品名称 产品净值 累计净值 基金管理人 发布日期
      望正精英明亮1号 0.8748 0.8748 深圳望正资产管理有限公司 2016-06-24
      置富1号 1.1522 1.1522 深圳置富基金管理有限公司 2016-06-24
      爵迪汇牟1号 1.0333 1.0333 上海爵迪投资管理有限责任公司 2016-06-24
      鼎讯钻石一期 1.0005 1.0005 北京鼎讯资产管理有限公司 2016-06-24
      鼎讯稳健二期 0.9514 1.0414 北京鼎讯资产管理有限公司 2016-06-24
      鼎讯怀让三期 0.9974 0.9974 北京鼎讯资产管理有限公司 2016-06-24

基金新闻 |基金研究 |基金公告

下载IOS版交易系统

工商备案 可信网站 公安备案

Copyright ? 2001-2007 sczq.com.cn, All Rights Reserved.
版权所有 (c) 2002年1月 亚博竞技二打一官网证券有限责任公司 京ICP备14031601号