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亚博竞技二打一官网代销基金

      名称 净值 代码 公司 发布日期
      南华价值启航A 1.0056 007189 南华基金管理有限公司 2019-11-22
      南华价值启航C 1.0053 007190 南华基金管理有限公司 2019-11-22
      嘉合磐昇纯债A 1.0125 007332 嘉合基金管理有限公司 2019-11-15
      嘉合磐昇纯债C 1.0124 007333 嘉合基金管理有限公司 2019-11-15
      多因子A 1.1207 166107 信达澳银基金管理有限公司 2019-11-06
      多因子C 1.1187 166108 信达澳银基金管理有限公司 2019-11-06
      汇添富稳健增长A 1.0106 008025 汇添富基金管理股份有限公司 2019-11-05
      汇添富稳健增长C 1.0097 008026 汇添富基金管理股份有限公司 2019-11-05
      长盛龙头双核 1.0449 006198 长盛基金管理有限公司 2019-11-04
      嘉合医疗健康 1.0855 007613 嘉合基金管理有限公司 2019-09-26
      中邮研究精选 1.1231 007777 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-09-11
      泓德量化精选 1.1387 006336 泓德基金管理有限公司 2019-09-06
      广发睿享稳健 1.0145 007251 广发基金管理有限公司 2019-08-21
      信达核心科技 1.2962 007484 信达澳银基金管理有限公司 2019-08-14
      汇添富内需增长A 1.0573 007523 汇添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
      汇添富内需增长C 1.0533 007524 汇添富基金管理股份有限公司 2019-07-31
      长盛稳益6个月A 1.0100 007653 长盛基金管理有限公司 2019-07-26
      长盛稳益6个月C 1.0081 007654 长盛基金管理有限公司 2019-07-26
      嘉合磐泰短债A 1.0159 007014 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      嘉合磐泰短债A 1.0159 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      嘉合磐泰短债C 1.0147 007015 嘉合基金管理有限公司 2019-07-24
      科创财通 1.1537 501085 财通基金管理有限公司 2019-07-11
      银华积极精选 1.1618 007056 银华基金管理股份有限公司 2019-07-05
      科创银华 1.2285 501083 银华基金管理股份有限公司 2019-07-05
      科创投资 1.2317 501082 博时基金管理有限公司 2019-06-27
      广发均衡价值 1.2332 007254 广发基金管理有限公司 2019-06-21
      中邮纯债优选A 1.0214 007008 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-06-14
      中邮纯债优选C 1.0190 007009 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-06-14
      嘉合消费升级 1.0338 007281 嘉合基金管理有限公司 2019-06-14
      科创配置 1.2578 501078 广发基金管理有限公司 2019-06-11
      科创基金 1.1550 501076 鹏华基金管理有限公司 2019-06-10
      泓德研究优选 1.3023 006608 泓德基金管理有限公司 2019-05-27
      广发消费升级 1.2468 006671 广发基金管理有限公司 2019-05-27
      南方恒庆一年A 1.0173 007161 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
      南方恒庆一年C 1.0143 007162 南方基金管理股份有限公司 2019-05-21
      广发港股通优质 1.2262 006595 广发基金管理有限公司 2019-05-06
      南方科技创新A 1.6416 007340 南方基金管理股份有限公司 2019-05-06
      汇添富科技创新A 1.3319 007355 汇添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
      汇添富科技创新C 1.3240 007356 汇添富基金管理股份有限公司 2019-05-06
      诺安恒鑫混合 1.0880 006429 诺安基金管理有限公司 2019-04-30
      汇添富红利增长A 1.1622 006259 汇添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
      汇添富红利增长C 1.1540 006260 汇添富基金管理股份有限公司 2019-04-26
      长盛研发回报 1.3337 007063 长盛基金管理有限公司 2019-04-25
      平安高端制造A 1.4252 007082 平安基金管理有限公司 2019-04-24
      平安高端制造C 1.4111 007083 平安基金管理有限公司 2019-04-24
      嘉合锦创优势 1.1417 006992 嘉合基金管理有限公司 2019-04-16
      诺安鼎利混合A 1.1055 006005 诺安基金管理有限公司 2019-03-28
      诺安鼎利混合C 1.0982 006006 诺安基金管理有限公司 2019-03-28
      泓德丰泽 1.3398 501071 泓德基金管理有限公司 2019-03-28
      中邮沪港深精选 1.0805 006477 中邮创业基金管理股份有限公司 2019-03-28
      长盛同锦研究 1.1329 006199 长盛基金管理有限公司 2019-03-28
      广发稳健策略 1.2000 006780 广发基金管理有限公司 2019-03-07
      诺安精选价值 1.1885 001900 诺安基金管理有限公司 2019-02-28
      长盛安鑫中短债A 1.0109 006902 长盛基金管理有限公司 2019-02-20
      长盛安鑫中短债C 1.0098 006903 长盛基金管理有限公司 2019-02-20
      财通量化价值 1.1743 005850 财通基金管理有限公司 2019-01-30
      南华瑞恒中短债A 1.0361 005513 南华基金管理有限公司 2019-01-29
      南华瑞恒中短债C 1.0333 005514 南华基金管理有限公司 2019-01-29
      广发招财短债A 1.0300 006672 广发基金管理有限公司 2019-01-18
      广发招财短债C 1.0269 006673 广发基金管理有限公司 2019-01-18
      广发趋势动力 1.1723 006377 广发基金管理有限公司 2018-12-25
      广发集嘉债券A 1.1418 006140 广发基金管理有限公司 2018-12-25
      广发集嘉债券C 1.1409 006141 广发基金管理有限公司 2018-12-25
      泓德裕丰中短债A 1.0472 006606 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
      泓德裕丰中短债C 1.0426 006607 泓德基金管理有限公司 2018-12-12
      易方达安悦短债A 1.0187 006662 易方达基金管理有限公司 2018-12-05
      易方达安悦短债C 1.0178 006663 易方达基金管理有限公司 2018-12-05
      易方达安悦短债F 1.0177 006664 易方达基金管理有限公司 2018-12-05
      银华行业轮动 1.2713 006302 银华基金管理股份有限公司 2018-12-03
      中邮中证价值A 1.1610 006255 中邮创业基金管理股份有限公司 2018-11-29
      中邮中证价值C 1.1555 006256 中邮创业基金管理股份有限公司 2018-11-29
      长盛多因子策略 1.1637 006478 长盛基金管理有限公司 2018-11-23
      广发双擎升级 2.3749 005911 广发基金管理有限公司 2018-11-02
      广发估值优势 1.6800 006136 广发基金管理有限公司 2018-09-21
      添富沪港深优势 1.2806 006205 汇添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
      添富全球消费¥A 1.5425 006308 汇添富基金管理股份有限公司 2018-09-21
      诺安优化配置 1.3490 006025 诺安基金管理有限公司 2018-09-20
      广发全球收益A 1.0727 005912 广发基金管理有限公司 2018-09-06
      广发全球收益C 1.0652 005913 广发基金管理有限公司 2018-09-06
      银华可转债 1.2282 005771 银华基金管理股份有限公司 2018-08-31
      广发龙头优选 1.4065 005910 广发基金管理有限公司 2018-08-08
      添富创新医药 1.7254 006113 汇添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
      添富创新医药 1.7254 006113 汇添富基金管理股份有限公司 2018-08-08
      诺安积极配置A 1.4570 006007 诺安基金管理有限公司 2018-07-27
      诺安积极配置C 1.4609 006008 诺安基金管理有限公司 2018-07-27
      广发集泰债A 1.0719 005559 广发基金管理有限公司 2018-07-26
      广发集泰债C 1.0649 005560 广发基金管理有限公司 2018-07-26
      诺安汇利灵活A 1.1268 005901 诺安基金管理有限公司 2018-07-11
      诺安汇利灵活C 1.1396 005902 诺安基金管理有限公司 2018-07-11
      添富配售 1.0996 501188 汇添富基金管理股份有限公司 2018-07-05
      南方配售 1.1055 160142 南方基金管理股份有限公司 2018-07-05
      汇添富文体娱乐 1.5842 004424 汇添富基金管理股份有限公司 2018-06-21
      中邮安泰双核 1.0180 005458 中邮创业基金管理股份有限公司 2018-06-14
      银华混改红利 1.2040 005519 银华基金管理股份有限公司 2018-05-22
      泓德臻远回报 1.2507 005395 泓德基金管理有限公司 2018-05-04
      银华瑞和混合 1.4095 005544 银华基金管理股份有限公司 2018-04-26
      银华积极成长 1.2685 005498 银华基金管理股份有限公司 2018-03-29
      广发沪港深龙头 1.0077 005644 广发基金管理有限公司 2018-03-21
      汇添富大盘价值 1.0324 005504 汇添富基金管理股份有限公司 2018-02-13
      金鹰周期优选 1.0538 004211 金鹰基金管理有限公司 2018-01-29
      金鹰周期优选 1.0538 004211 金鹰基金管理有限公司 2018-01-29
      添富价值创造 1.3864 005379 汇添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
      添富价值创造 1.3864 005379 汇添富基金管理股份有限公司 2018-01-19
      银华多元动力 1.3162 005251 银华基金管理股份有限公司 2017-12-14
      广发品牌消费 1.1357 004995 广发基金管理有限公司 2017-12-14
      中邮健康文娱 1.3397 004890 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-12-13
      金鹰转型动力 1.0011 004044 金鹰基金管理有限公司 2017-11-16
      添富港股通成长 0.8107 005228 汇添富基金管理股份有限公司 2017-11-10
      海富通聚优FOF 1.1128 005220 海富通基金管理有限公司 2017-11-06
      银华估值优势 1.1483 005250 银华基金管理股份有限公司 2017-11-03
      南方全天候FOFA 1.1104 005215 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
      南方全天候FOFC 1.0955 005216 南方基金管理股份有限公司 2017-10-19
      金鹰添瑞中短债C 1.0118 005011 金鹰基金管理有限公司 2017-09-15
      金鹰添瑞中短债A 1.0207 005010 金鹰基金管理有限公司 2017-09-15
      泓德致远混合A 1.4543 004965 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
      泓德致远混合C 1.4268 004966 泓德基金管理有限公司 2017-08-30
      诺安改革趋势 1.2210 001780 诺安基金管理有限公司 2017-08-29
      中邮睿利增强 0.9630 002475 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-08-17
      中融恒信纯债A 1.0434 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信纯债C 1.0411 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信纯债A 1.0434 003926 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中融恒信纯债C 1.0411 003927 中融基金管理有限公司 2017-08-09
      中邮未来新蓝筹 1.7880 002620 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-08-04
      中邮未来新蓝筹 1.7880 002620 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-08-04
      金鹰医疗健康A 1.3162 004040 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      金鹰医疗健康C 1.3805 004041 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      金鹰医疗健康A 1.3162 004040 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      金鹰医疗健康C 1.3805 004041 金鹰基金管理有限公司 2017-08-01
      长盛分享经济 1.0850 004670 长盛基金管理有限公司 2017-07-06
      长盛分享经济 1.0850 004670 长盛基金管理有限公司 2017-07-06
      金鹰民丰回报 1.2492 004265 金鹰基金管理有限公司 2017-06-28
      诺安高端制造 1.2020 001707 诺安基金管理有限公司 2017-06-08
      诺安高端制造 1.2020 001707 诺安基金管理有限公司 2017-06-08
      泓德裕泽一年A 1.0780 002740 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕泽一年C 1.0770 002741 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年A 1.1980 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年C 1.1870 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年A 1.1980 004196 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      泓德裕鑫一年C 1.1870 004197 泓德基金管理有限公司 2017-05-24
      中融量化小盘A 0.9585 004272 中融基金管理有限公司 2017-05-17
      中融量化小盘C 0.9487 004273 中融基金管理有限公司 2017-05-17
      泓德添利货币A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利货币B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利货币A 003997 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      泓德添利货币B 003998 泓德基金管理有限公司 2017-05-04
      长盛信息安全 0.7560 004397 长盛基金管理有限公司 2017-05-03
      广发多元新兴 1.7128 003745 广发基金管理有限公司 2017-04-25
      中邮纯债恒利C 1.0680 002277 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-04-13
      中邮纯债恒利A 1.0710 002276 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-04-13
      中邮军民融合 0.9727 004139 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-04-01
      中邮稳健合赢 1.0500 002278 中邮创业基金管理股份有限公司 2017-03-29
      金鹰现金增益A 004372 金鹰基金管理有限公司 2017-03-20
      金鹰现金增益B 004373 金鹰基金管理有限公司 2017-03-20
      汇添富绝对收益A 1.2890 000762 汇添富基金管理股份有限公司 2017-03-15
      南方军工混合 0.7764 004224 南方基金管理股份有限公司 2017-03-08
      中融物联网主题 0.9469 003670 中融基金管理有限公司 2017-02-27
      金鹰添利信用债A 1.1390 002586 金鹰基金管理有限公司 2017-02-22
      金鹰添利信用债C 1.1350 002587 金鹰基金管理有限公司 2017-02-22
      泓德裕祥债券A 1.2310 002742 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
      泓德裕祥债券C 1.2170 002743 泓德基金管理有限公司 2017-01-13
      汇添富新睿精选C 1.1400 002164 汇添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
      泓德优势领航 1.3870 002808 泓德基金管理有限公司 2016-12-21
      汇添富新睿精选A 1.1330 001816 汇添富基金管理股份有限公司 2016-12-21
      中邮消费升级 1.2240 003513 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-12-15
      中邮医药健康 1.3487 003284 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-12-13
      财通福瑞 1.0569 501028 财通基金管理有限公司 2016-11-22
      泓德泓汇混合 1.5550 002563 泓德基金管理有限公司 2016-11-16
      中融融信双盈A 0.9806 003334 中融基金管理有限公司 2016-11-02
      中融融信双盈C 0.9683 003335 中融基金管理有限公司 2016-11-02
      长盛盛琪一年A 1.0414 003199 长盛基金管理有限公司 2016-09-27
      长盛盛琪一年C 1.0372 003200 长盛基金管理有限公司 2016-09-27
      诺安进取回报 1.0610 001744 诺安基金管理有限公司 2016-09-27
      财通福享 0.9404 501026 财通基金管理有限公司 2016-09-18
      信达慧理财货币 003171 信达澳银基金管理有限公司 2016-09-18
      中邮睿信增强债 1.1930 002474 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-08-25
      九泰锐益 1.1750 168103 九泰基金管理有限公司 2016-08-11
      金鹰多元策略 1.4706 002844 金鹰基金管理有限公司 2016-08-09
      广发优企精选 1.7140 002624 广发基金管理有限公司 2016-08-04
      银华鑫锐 0.8850 161834 银华基金管理股份有限公司 2016-08-01
      中融融裕双利债A 0.9940 002785 中融基金管理有限公司 2016-07-21
      长盛沪港深优势 1.1070 002732 长盛基金管理有限公司 2016-07-05
      长盛同享混合A 1.3890 002789 长盛基金管理有限公司 2016-06-28
      长盛同享混合C 1.3160 002790 长盛基金管理有限公司 2016-06-28
      中融融丰纯债A 0.9690 002674 中融基金管理有限公司 2016-06-28
      中融融丰纯债C 0.9750 002675 中融基金管理有限公司 2016-06-28
      泓德泓信灵活 1.2430 002801 泓德基金管理有限公司 2016-06-01
      广发沪港深 1.1120 001764 广发基金管理有限公司 2016-05-27
      金鹰元和混合A 1.2692 002681 金鹰基金管理有限公司 2016-05-25
      金鹰元和混合C 1.2520 002682 金鹰基金管理有限公司 2016-05-25
      银华多元视野 1.6490 002307 银华基金管理股份有限公司 2016-05-19
      长盛同泰债券A 1.0210 002571 长盛基金管理有限公司 2016-05-17
      长盛同泰债券C 1.0150 002572 长盛基金管理有限公司 2016-05-17
      中邮低碳经济 0.9100 001983 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-04-28
      诺安和鑫混合 1.1554 002560 诺安基金管理有限公司 2016-04-28
      泓德泓益量化 1.2950 002562 泓德基金管理有限公司 2016-04-26
      九泰久稳混合A 1.0270 002453 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
      九泰久稳混合C 0.9960 002454 九泰基金管理有限公司 2016-04-22
      博时睿远 1.3830 160518 博时基金管理有限公司 2016-04-15
      金鹰元祺信用债 1.1738 002490 金鹰基金管理有限公司 2016-04-06
      中邮增力债券 0.9990 002397 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-03-22
      汇添富盈鑫混合 1.3420 002420 汇添富基金管理股份有限公司 2016-03-11
      诺安安鑫混合 1.3338 002291 诺安基金管理有限公司 2016-02-16
      中邮纯债聚利A 1.1400 002274 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-02-03
      中邮纯债聚利C 1.1050 002275 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-02-03
      中邮风格轮动 1.1360 001479 中邮创业基金管理股份有限公司 2016-01-27
      诺安益鑫混合 1.1036 002292 诺安基金管理有限公司 2016-01-22
      中邮绝对收益 0.9240 002224 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-12-30
      长盛互联网+主题 1.1320 002085 长盛基金管理有限公司 2015-12-28
      广发多策略灵活 1.0140 001763 广发基金管理有限公司 2015-12-09
      诺安景鑫混合 1.1621 002145 诺安基金管理有限公司 2015-12-08
      金鹰改革红利 1.1640 001951 金鹰基金管理有限公司 2015-12-02
      诺安利鑫混合 1.3317 002137 诺安基金管理有限公司 2015-12-02
      中邮新思路 1.9410 001224 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-11-11
      泓德战略转型 1.2490 001705 泓德基金管理有限公司 2015-11-10
      银华战略新兴 1.5890 001728 银华基金管理股份有限公司 2015-08-27
      泓德远见回报 1.3100 001500 泓德基金管理有限公司 2015-08-24
      中邮创新优势 0.8770 001275 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-07-23
      金鹰产业整合 0.8430 001366 金鹰基金管理有限公司 2015-06-16
      中邮乐享收益 1.4250 001430 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-06-15
      中邮趋势精选 0.5330 001225 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-05-27
      中邮信息产业 0.8410 001227 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-05-14
      金鹰科技创新 0.7370 001167 金鹰基金管理有限公司 2015-04-30
      中邮核心科技 1.0820 000966 中邮创业基金管理股份有限公司 2015-02-11
      中邮核心竞争力 1.2170 000545 中邮创业基金管理股份有限公司 2014-04-23
      诺安优势行业A 1.3660 000538 诺安基金管理有限公司 2014-03-13
      广发聚优灵活A 1.7620 000167 广发基金管理有限公司 2013-09-11
      诺安稳固收益债 1.0000 000235 诺安基金管理有限公司 2013-08-21
      广发轮动配置 2.0780 000117 广发基金管理有限公司 2013-05-28
      金鹰元丰债 1.2018 210014 金鹰基金管理有限公司 2013-01-30
      中邮收益A 1.0820 590009 中邮创业基金管理股份有限公司 2012-11-21
      中邮收益C 1.0790 590010 中邮创业基金管理股份有限公司 2012-11-21
      中邮新兴 4.2480 590008 中邮创业基金管理股份有限公司 2012-06-12
      中邮中证500A 1.0428 590007 中邮创业基金管理股份有限公司 2011-11-22
      长盛战略新兴A 1.9730 080008 长盛基金管理有限公司 2011-10-26
      诺安多策略 1.7360 320016 诺安基金管理有限公司 2011-08-09
      中邮中小盘 1.6190 590006 中邮创业基金管理股份有限公司 2011-05-10
      中邮主题 1.8230 590005 中邮创业基金管理股份有限公司 2010-05-19
      中邮优势 1.3990 590003 中邮创业基金管理股份有限公司 2009-10-28
      中邮成长 0.6668 590002 中邮创业基金管理股份有限公司 2007-08-17
      中邮优选 1.3595 590001 中邮创业基金管理股份有限公司 2006-09-28
      诺安瑞康三年 007980 诺安基金管理有限公司  
      产品名称 产品净值 累计净值 基金管理人 发布日期
      望正精英明亮1号 0.8748 0.8748 深圳望正资产管理有限公司 2016-06-24
      置富1号 1.1522 1.1522 深圳置富基金管理有限公司 2016-06-24
      爵迪汇牟1号 1.0333 1.0333 上海爵迪投资管理有限责任公司 2016-06-24
      鼎讯钻石一期 1.0005 1.0005 北京鼎讯资产管理有限公司 2016-06-24
      鼎讯稳健二期 0.9514 1.0414 北京鼎讯资产管理有限公司 2016-06-24
      鼎讯怀让三期 0.9974 0.9974 北京鼎讯资产管理有限公司 2016-06-24

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